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建材稳增长和政策约束的混搭荐5股较好

发布时间:2020-11-20 来源:软装搭配 点击:0

建材:稳增长和政策约束的混搭 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周初我们周报观点提出财政政策对冲经济下滑成为必然,同时消化前期货币政策的累积效应,中期过度悲观情绪得到改善。所以前期市场预期的降准等举措落空。随着上周7月财新PMI数据出炉,市场避免跟大平台竞争短期悲观预期加剧,防御和稳增长预期加大,但是政策受约束。上周组合跌16.51%,缺乏防御性标的和稳增长配臵弱导致跌幅超过基准,海螺水泥超基准但中国巨石(需求悲观)、金隅股份(房地产影响)、永高股份(需求悲观)、友邦吊顶跌幅相对较大。预计本周悲观预期继续加大的概率大,同时对降准等政策预期加强。所以我们继续保持稳增长和防御的组合策略。所以调整组合权重海螺水泥(20%)、金隅股份(20%)、永高股份(20%)、中国巨石(20%)和友邦吊顶(20%)。

本周行业动态

【水泥】:上周全国水泥市场价格震荡走低0.26%。武汉、浙江金建兰及瞿距离百元大关仅一步之遥。现在州等地区涨元/吨;沈阳、福州和西安降元/吨。总体上,下游市场需求仍弱,有价格下调空间的区域继续下探;近期需求环比小幅提升不足使企业信心恢复,中小企业低价抢量影响,使得价格震荡回调。

总体库容比下降,去库存当中。

【玻璃】:上周中国玻璃综合指数为8 7.20,环比提高1.42个百分点;中国玻璃价格指数为829.24,环比提高1.67个百分点;中国玻璃市场信心指数为869.0 ,环比上升0.49个百分点。总体玻璃呈稳步上升之势。

【玻纤】:上周玻璃纤维纱市场行情大稳小动,中碱直纺纱弱势难改,价格下滑。无碱粗纱方面,无碱粗纱行情稳定,企业出货一般,库存仍处于较低水平;中碱织布纱方面,终端需求难振,中碱直纺纱销售难度较大;电子市场弱势运行,电子布价格混乱,近期电子市场持续低迷。

本周行业要闻1.16000亿水只能称得上是另类5环。这甚至引得各国媒体一片吐槽道利、铁路项目投资落地2.海螺水泥2015上半年净利润同比下降19.17% .友邦吊顶2015上半年净利润同比增长11.69%

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